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万家鑫丰A(004079)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0298 1.1617
2 2020-09-16 1.0298 1.1617
3 2020-09-15 1.0293 1.1612
4 2020-09-14 1.0288 1.1607
5 2020-09-11 1.0287 1.1606
6 2020-09-10 1.0287 1.1606
7 2020-09-09 1.0284 1.1603
8 2020-09-08 1.0281 1.1600
9 2020-09-07 1.0280 1.1599
10 2020-09-04 1.0282 1.1601
11 2020-09-03 1.0283 1.1602
12 2020-09-02 1.0284 1.1603
13 2020-09-01 1.0284 1.1603
14 2020-08-31 1.0284 1.1603
15 2020-08-28 1.0281 1.1600
16 2020-08-27 1.0283 1.1602
17 2020-08-26 1.0284 1.1603
18 2020-08-25 1.0284 1.1603
19 2020-08-24 1.0289 1.1608
20 2020-08-17 1.0297 1.1616
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