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万家鑫丰C(004080)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0107 1.2285
2 2023-02-10 1.0105 1.2283
3 2023-02-03 1.0102 1.2280
4 2023-01-20 1.0084 1.2262
5 2023-01-13 1.0085 1.2263
6 2023-01-12 1.0090 1.2268
7 2023-01-11 1.0087 1.2265
8 2023-01-10 1.0086 1.2264
9 2023-01-09 1.0102 1.2280
10 2023-01-06 1.0102 1.2280
11 2023-01-05 1.0114 1.2292
12 2023-01-04 1.0117 1.2295
13 2023-01-03 1.0106 1.2284
14 2022-12-31 1.0097 1.2275
15 2022-12-30 1.0096 1.2274
16 2022-12-29 1.0089 1.2267
17 2022-12-28 1.0078 1.2256
18 2022-12-27 1.0075 1.2253
19 2022-12-26 1.0078 1.2256
20 2022-12-23 1.0077 1.2255
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