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万家鑫丰C(004080)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0288 1.1566
2 2020-09-16 1.0288 1.1566
3 2020-09-15 1.0283 1.1561
4 2020-09-14 1.0278 1.1556
5 2020-09-11 1.0278 1.1556
6 2020-09-10 1.0277 1.1555
7 2020-09-09 1.0274 1.1552
8 2020-09-08 1.0272 1.1550
9 2020-09-07 1.0271 1.1549
10 2020-09-04 1.0273 1.1551
11 2020-09-03 1.0273 1.1551
12 2020-09-02 1.0275 1.1553
13 2020-09-01 1.0275 1.1553
14 2020-08-31 1.0275 1.1553
15 2020-08-28 1.0273 1.1551
16 2020-08-27 1.0274 1.1552
17 2020-08-26 1.0275 1.1553
18 2020-08-25 1.0276 1.1554
19 2020-08-24 1.0280 1.1558
20 2020-08-17 1.0289 1.1567
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