工银国债(7-10年)指数A(004085)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-15 1.0062 1.0062
2 2018-06-14 1.0045 1.0045
3 2018-06-13 1.0016 1.0016
4 2018-06-12 1.0004 1.0004
5 2018-06-11 1.0022 1.0022
6 2018-06-07 1.0009 1.0009
7 2018-06-06 1.0014 1.0014
8 2018-06-05 1.0013 1.0013
9 2018-06-04 1.0019 1.0019
10 2018-06-01 1.0041 1.0041
11 2018-05-31 1.0047 1.0047
12 2018-05-30 1.0054 1.0054
13 2018-05-29 1.0050 1.0050
14 2018-05-28 1.0044 1.0044
15 2018-05-25 1.0038 1.0038
16 2018-05-24 1.0011 1.0011
17 2018-05-23 1.0014 1.0014
18 2018-05-22 1.0001 1.0001
19 2018-05-21 0.9987 0.9987
20 2018-05-18 0.9975 0.9975