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汇添富鑫瑞债券A(004089)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-18 1.0178 1.1478
2 2021-01-15 1.0189 1.1489
3 2021-01-14 1.0203 1.1503
4 2021-01-13 1.0205 1.1505
5 2021-01-12 1.0196 1.1496
6 2021-01-11 1.0189 1.1489
7 2021-01-08 1.0189 1.1489
8 2021-01-07 1.0189 1.1489
9 2021-01-06 1.0182 1.1482
10 2021-01-05 1.0174 1.1474
11 2021-01-04 1.0167 1.1467
12 2020-12-31 1.0175 1.1475
13 2020-12-30 1.0172 1.1472
14 2020-12-29 1.0161 1.1461
15 2020-12-28 1.0156 1.1456
16 2020-12-25 1.0146 1.1446
17 2020-12-24 1.0140 1.1440
18 2020-12-23 1.0143 1.1443
19 2020-12-22 1.0141 1.1441
20 2020-12-21 1.0132 1.1432
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