汇添富鑫瑞债券A(004089)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 1.0515 1.1365
2 2020-02-11 1.0515 1.1365
3 2020-02-10 1.0516 1.1366
4 2020-02-07 1.0508 1.1358
5 2020-02-06 1.0499 1.1349
6 2020-02-05 1.0495 1.1345
7 2020-02-03 1.0495 1.1345
8 2020-01-23 1.0454 1.1304
9 2020-01-22 1.0449 1.1299
10 2020-01-21 1.0447 1.1297
11 2020-01-20 1.0443 1.1293
12 2020-01-17 1.0439 1.1289
13 2020-01-16 1.0436 1.1286
14 2020-01-15 1.0435 1.1285
15 2020-01-14 1.0435 1.1285
16 2020-01-13 1.0438 1.1288
17 2020-01-10 1.0436 1.1286
18 2020-01-09 1.0434 1.1284
19 2019-12-31 1.0431 1.1281
20 2019-12-30 1.0429 1.1279