汇添富鑫瑞债券C(004090)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-27 1.0756 1.1206
2 2020-02-26 1.0750 1.1200
3 2020-02-25 1.0747 1.1197
4 2020-02-24 1.0747 1.1197
5 2020-02-21 1.0738 1.1188
6 2020-02-20 1.0734 1.1184
7 2020-02-19 1.0739 1.1189
8 2020-02-18 1.0740 1.1190
9 2020-02-12 1.0739 1.1189
10 2020-02-11 1.0739 1.1189
11 2020-02-10 1.0740 1.1190
12 2020-02-07 1.0732 1.1182
13 2020-02-06 1.0723 1.1173
14 2020-02-05 1.0719 1.1169
15 2020-02-03 1.0720 1.1170
16 2020-01-23 1.0679 1.1129
17 2020-01-22 1.0674 1.1124
18 2020-01-21 1.0672 1.1122
19 2020-01-20 1.0668 1.1118
20 2020-01-17 1.0664 1.1114