前海开源港股通股息率50强(004098)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 0.9387 0.9387
2 2019-09-10 0.9323 0.9323
3 2019-09-09 0.9321 0.9321
4 2019-09-06 0.9318 0.9318
5 2019-09-05 0.9256 0.9256
6 2019-09-04 0.9164 0.9164
7 2019-09-03 0.8983 0.8983
8 2019-09-02 0.9010 0.9010
9 2019-08-30 0.9014 0.9014
10 2019-08-29 0.9006 0.9006
11 2019-08-28 0.8994 0.8994
12 2019-08-27 0.9009 0.9009
13 2019-08-26 0.8977 0.8977
14 2019-08-23 0.9166 0.9166
15 2019-08-22 0.9121 0.9121
16 2019-08-21 0.9165 0.9165
17 2019-06-06 0.9032 0.9032
18 2019-06-05 0.9028 0.9028
19 2019-05-31 0.9067 0.9067
20 2019-05-30 0.9088 0.9088