前海开源港股通股息率50强(004098)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 0.9032 0.9032
2 2019-06-05 0.9028 0.9028
3 2019-05-31 0.9067 0.9067
4 2019-05-30 0.9088 0.9088
5 2019-05-29 0.9110 0.9110
6 2019-05-28 0.9148 0.9148
7 2019-05-27 0.9095 0.9095
8 2019-05-24 0.9092 0.9092
9 2019-05-23 0.9079 0.9079
10 2019-05-22 0.9219 0.9219
11 2019-05-21 0.9166 0.9166
12 2019-05-16 0.9336 0.9336
13 2019-05-15 0.9321 0.9321
14 2019-05-14 0.9214 0.9214
15 2019-05-13 0.9360 0.9360
16 2019-05-10 0.9356 0.9356
17 2019-05-09 0.9203 0.9203
18 2019-05-08 0.9404 0.9404
19 2019-05-07 0.9543 0.9543
20 2019-05-06 0.9463 0.9463