华泰柏瑞泰利混合A(004113)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-18 0.9760 0.9760
2 2018-07-17 0.9878 0.9878
3 2018-07-16 0.9883 0.9883
4 2018-07-13 1.0090 1.0090
5 2018-07-12 1.0053 1.0053
6 2018-07-11 0.9551 0.9551
7 2018-07-10 0.9556 0.9556
8 2018-07-09 0.9586 0.9586
9 2018-07-06 0.9416 0.9416
10 2018-07-05 0.9355 0.9355
11 2018-07-04 0.9329 0.9329
12 2018-07-03 0.9386 0.9386
13 2018-07-02 0.9384 0.9384
14 2018-06-30 0.9615 0.9615
15 2018-06-29 0.9615 0.9615
16 2018-06-28 0.9461 0.9461
17 2018-06-27 0.9540 0.9540
18 2018-06-26 0.9682 0.9682
19 2018-06-25 0.9747 0.9747
20 2018-06-22 0.9877 0.9877