华泰柏瑞泰利混合A(004113)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-18 0.9918 0.9918
2 2018-09-17 0.9922 0.9922
3 2018-09-14 0.9929 0.9929
4 2018-09-13 0.9949 0.9949
5 2018-09-12 0.9944 0.9944
6 2018-09-11 0.9953 0.9953
7 2018-09-10 0.9966 0.9966
8 2018-09-07 0.9957 0.9957
9 2018-09-06 0.9958 0.9958
10 2018-09-05 0.9959 0.9959
11 2018-09-04 0.9961 0.9961
12 2018-09-03 0.9958 0.9958
13 2018-08-31 0.9970 0.9970
14 2018-08-30 0.9987 0.9987
15 2018-08-29 1.0000 1.0000
16 2018-08-28 1.0012 1.0012
17 2018-08-27 1.0020 1.0020
18 2018-08-24 1.0015 1.0015
19 2018-08-23 1.0032 1.0032
20 2018-08-22 1.0025 1.0025