博时裕鹏纯债债券(004118)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-08-14 1.0890 1.1371
2 2018-08-13 1.0884 1.1365
3 2018-08-10 1.0901 1.1382
4 2018-08-09 1.0913 1.1394
5 2018-08-08 1.0938 1.1419
6 2018-08-07 1.0941 1.1422
7 2018-08-06 1.0926 1.1407
8 2018-08-03 1.0911 1.1392
9 2018-08-02 1.0900 1.1381
10 2018-08-01 1.0895 1.1376
11 2018-07-31 1.0892 1.1373
12 2018-07-30 1.0881 1.1362
13 2018-07-27 1.0864 1.1345
14 2018-07-26 1.0857 1.1338
15 2018-07-25 1.0848 1.1329
16 2018-07-24 1.0842 1.1323
17 2018-07-23 1.0844 1.1325
18 2018-07-20 1.0830 1.1311
19 2018-07-19 1.0829 1.1310
20 2018-07-18 1.0813 1.1294