兴银长益定开债(004122)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0272 1.1146
2 2019-05-31 1.0262 1.1136
3 2019-05-24 1.0259 1.1133
4 2019-05-10 1.0229 1.1103
5 2019-04-30 1.0192 1.1066
6 2019-04-04 1.0192 1.1066
7 2019-03-29 1.0205 1.1079
8 2019-03-22 1.0189 1.1063
9 2019-03-15 1.0340 1.1054
10 2019-03-08 1.0339 1.1053
11 2019-03-01 1.0330 1.1044
12 2019-02-22 1.0346 1.1060
13 2019-02-15 1.0344 1.1058
14 2019-02-01 1.0314 1.1028
15 2019-01-25 1.0296 1.1010
16 2019-01-18 1.0301 1.1015
17 2019-01-11 1.0289 1.1003
18 2019-01-04 1.0259 1.0973
19 2018-12-31 1.0227 1.0941
20 2018-12-28 1.0223 1.0937