兴银长益定开债(004122)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0297 1.1291
2 2019-09-10 1.0295 1.1289
3 2019-09-09 1.0295 1.1289
4 2019-09-06 1.0289 1.1283
5 2019-09-05 1.0287 1.1281
6 2019-09-04 1.0281 1.1275
7 2019-09-03 1.0279 1.1273
8 2019-09-02 1.0281 1.1275
9 2019-08-30 1.0279 1.1273
10 2019-08-29 1.0279 1.1273
11 2019-08-28 1.0280 1.1274
12 2019-08-27 1.0280 1.1274
13 2019-08-26 1.0282 1.1276
14 2019-08-23 1.0279 1.1273
15 2019-08-22 1.0280 1.1274
16 2019-08-21 1.0279 1.1273
17 2019-06-06 1.0272 1.1146
18 2019-05-31 1.0262 1.1136
19 2019-05-24 1.0259 1.1133
20 2019-05-10 1.0229 1.1103