兴银长盈定开债(004123)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0249 1.1094
2 2019-05-31 1.0241 1.1086
3 2019-05-24 1.0237 1.1082
4 2019-05-10 1.0214 1.1059
5 2019-04-30 1.0188 1.1033
6 2019-04-04 1.0184 1.1029
7 2019-03-29 1.0195 1.1040
8 2019-03-22 1.0180 1.1025
9 2019-03-15 1.0357 1.1012
10 2019-03-08 1.0356 1.1011
11 2019-03-01 1.0350 1.1005
12 2019-02-22 1.0360 1.1015
13 2019-02-15 1.0357 1.1012
14 2019-02-01 1.0334 1.0989
15 2019-01-25 1.0314 1.0969
16 2019-01-18 1.0320 1.0975
17 2019-01-11 1.0307 1.0962
18 2019-01-04 1.0280 1.0935
19 2018-12-31 1.0250 1.0905
20 2018-12-28 1.0246 1.0901