兴银长盈定开债(004123)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0277 1.1242
2 2019-09-10 1.0276 1.1241
3 2019-09-09 1.0276 1.1241
4 2019-09-06 1.0271 1.1236
5 2019-09-05 1.0269 1.1234
6 2019-09-04 1.0262 1.1227
7 2019-09-03 1.0260 1.1225
8 2019-09-02 1.0262 1.1227
9 2019-08-30 1.0259 1.1224
10 2019-08-29 1.0260 1.1225
11 2019-08-28 1.0261 1.1226
12 2019-08-27 1.0261 1.1226
13 2019-08-26 1.0263 1.1228
14 2019-08-23 1.0259 1.1224
15 2019-08-22 1.0259 1.1224
16 2019-08-21 1.0258 1.1223
17 2019-06-06 1.0249 1.1094
18 2019-05-31 1.0241 1.1086
19 2019-05-24 1.0237 1.1082
20 2019-05-10 1.0214 1.1059