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鹏华丰康债券(004127)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1232 1.3168
2 2023-02-10 1.1226 1.3162
3 2023-02-03 1.1206 1.3142
4 2023-01-20 1.1178 1.3114
5 2023-01-19 1.1176 1.3112
6 2023-01-13 1.1181 1.3117
7 2023-01-12 1.1181 1.3117
8 2023-01-11 1.1180 1.3116
9 2023-01-10 1.1182 1.3118
10 2023-01-09 1.1190 1.3126
11 2023-01-06 1.1189 1.3125
12 2023-01-05 1.1191 1.3127
13 2023-01-04 1.1183 1.3119
14 2023-01-03 1.1173 1.3109
15 2022-12-31 1.1165 1.3101
16 2022-12-30 1.1164 1.3100
17 2022-12-29 1.1158 1.3094
18 2022-12-28 1.1153 1.3089
19 2022-12-27 1.1151 1.3087
20 2022-12-26 1.1147 1.3083
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