鹏华丰康债券(004127)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0557 1.1557
2 2019-09-10 1.0556 1.1556
3 2019-09-09 1.0556 1.1556
4 2019-09-06 1.0551 1.1551
5 2019-09-05 1.0549 1.1549
6 2019-09-04 1.0539 1.1539
7 2019-09-03 1.0538 1.1538
8 2019-09-02 1.0541 1.1541
9 2019-08-30 1.0537 1.1537
10 2019-08-29 1.0539 1.1539
11 2019-08-28 1.0537 1.1537
12 2019-08-27 1.0536 1.1536
13 2019-08-26 1.0537 1.1537
14 2019-08-23 1.0530 1.1530
15 2019-08-22 1.0531 1.1531
16 2019-08-21 1.0530 1.1530
17 2019-06-06 1.0362 1.1362
18 2019-06-05 1.0362 1.1362
19 2019-05-31 1.0347 1.1347
20 2019-05-30 1.0336 1.1336