兴业福鑫债券(004140)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0595 1.1240
2 2019-09-10 1.0595 1.1240
3 2019-09-09 1.0597 1.1242
4 2019-09-06 1.0594 1.1239
5 2019-09-05 1.0590 1.1235
6 2019-09-04 1.0580 1.1225
7 2019-09-03 1.0576 1.1221
8 2019-09-02 1.0576 1.1221
9 2019-08-30 1.0578 1.1223
10 2019-08-29 1.0584 1.1229
11 2019-08-28 1.0585 1.1230
12 2019-08-27 1.0586 1.1231
13 2019-08-26 1.0589 1.1234
14 2019-08-23 1.0584 1.1229
15 2019-08-22 1.0581 1.1226
16 2019-08-21 1.0581 1.1226
17 2019-06-06 1.0441 1.1086
18 2019-06-05 1.0438 1.1083
19 2019-05-31 1.0429 1.1074
20 2019-05-30 1.0427 1.1072