兴业瑞丰6个月定开债券(004141)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0304 1.1364
2 2019-09-10 1.0303 1.1363
3 2019-09-09 1.0303 1.1363
4 2019-09-06 1.0300 1.1360
5 2019-09-05 1.0294 1.1354
6 2019-09-04 1.0290 1.1350
7 2019-09-03 1.0290 1.1350
8 2019-09-02 1.0292 1.1352
9 2019-08-30 1.0287 1.1347
10 2019-08-29 1.0288 1.1348
11 2019-08-28 1.0289 1.1349
12 2019-08-27 1.0290 1.1350
13 2019-08-26 1.0641 1.1351
14 2019-08-23 1.0638 1.1348
15 2019-08-22 1.0639 1.1349
16 2019-08-21 1.0639 1.1349
17 2019-06-06 1.0640 1.1190
18 2019-05-31 1.0629 1.1179
19 2019-05-28 1.0620 0.0000
20 2019-05-24 1.0625 1.1175