兴业瑞丰6个月定开债券(004141)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-26 1.0565 1.1625
2 2020-02-25 1.0560 1.1620
3 2020-02-24 1.0557 1.1617
4 2020-02-21 1.0550 1.1610
5 2020-02-20 1.0546 1.1606
6 2020-02-19 1.0544 1.1604
7 2020-02-12 1.0525 1.1585
8 2020-02-11 1.0520 1.1580
9 2020-02-10 1.0517 1.1577
10 2020-02-07 1.0510 1.1570
11 2020-02-06 1.0505 1.1565
12 2020-02-05 1.0502 1.1562
13 2020-02-04 1.0500 1.1560
14 2020-02-03 1.0501 1.1561
15 2020-01-23 1.0454 1.1514
16 2020-01-22 1.0452 1.1512
17 2020-01-21 1.0450 1.1510
18 2020-01-20 1.0447 1.1507
19 2020-01-17 1.0444 1.1504
20 2020-01-16 1.0442 1.1502