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中欧天启债券C(004160)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-08-07 1.0474 1.0474
2 2018-08-06 1.0471 1.0471
3 2018-08-03 1.0472 1.0472
4 2018-08-02 1.0467 1.0467
5 2018-08-01 1.0465 1.0465
6 2018-07-31 1.0469 1.0469
7 2018-07-30 1.0464 1.0464
8 2018-07-27 1.0405 1.0405
9 2018-07-26 1.0403 1.0403
10 2018-07-25 1.0404 1.0404
11 2018-07-24 1.0389 1.0389
12 2018-07-20 1.0383 1.0383
13 2018-07-13 1.0484 1.0484
14 2018-07-06 1.0448 1.0448
15 2018-06-30 1.0404 1.0404
16 2018-06-29 1.0404 1.0404
17 2018-06-22 1.0383 1.0383
18 2018-06-15 1.0375 1.0375
19 2018-06-08 1.0390 1.0390
20 2018-06-01 1.0396 1.0396
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