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招商中证500指数A(004192)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-20 1.3690 1.3690
2 2023-02-13 1.3757 1.3757
3 2023-02-10 1.3667 1.3667
4 2023-02-03 1.3651 1.3651
5 2023-01-20 1.3539 1.3539
6 2023-01-19 1.3458 1.3458
7 2023-01-13 1.3270 1.3270
8 2023-01-12 1.3169 1.3169
9 2023-01-11 1.3164 1.3164
10 2023-01-10 1.3219 1.3219
11 2023-01-09 1.3183 1.3183
12 2023-01-06 1.3125 1.3125
13 2023-01-05 1.3101 1.3101
14 2023-01-04 1.2950 1.2950
15 2023-01-03 1.2961 1.2961
16 2022-12-31 1.2803 1.2803
17 2022-12-30 1.2808 1.2808
18 2022-12-29 1.2804 1.2804
19 2022-12-28 1.2800 1.2800
20 2022-12-27 1.2845 1.2845
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