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中欧价值C(004232)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-22 1.8957 2.9265
2 2021-01-21 1.9271 2.9579
3 2021-01-20 1.9276 2.9584
4 2021-01-19 1.9311 2.9619
5 2021-01-18 1.9110 2.9418
6 2021-01-15 1.8939 2.9247
7 2021-01-14 1.8734 2.9042
8 2021-01-13 1.8465 2.8773
9 2021-01-12 1.8557 2.8865
10 2021-01-11 1.8371 2.8679
11 2021-01-08 1.8612 2.8920
12 2021-01-07 1.8473 2.8781
13 2021-01-06 1.8726 2.9034
14 2021-01-05 1.8746 2.9054
15 2021-01-04 1.8913 2.9221
16 2020-12-31 1.8841 2.9149
17 2020-12-30 1.8634 2.8942
18 2020-12-29 1.8570 2.8878
19 2020-12-28 1.8567 2.8875
20 2020-12-25 1.8617 2.8925
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