永赢瑞益债券(004238)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-19 1.0435 1.1118
2 2018-06-15 1.0428 1.1111
3 2018-06-14 1.0426 1.1109
4 2018-06-13 1.0425 1.1108
5 2018-06-12 1.0425 1.1108
6 2018-06-11 1.0424 1.1107
7 2018-06-08 1.0422 1.1105
8 2018-06-07 1.0421 1.1104
9 2018-06-06 1.0421 1.1104
10 2018-06-05 1.0420 1.1103
11 2018-06-04 1.0422 1.1105
12 2018-06-01 1.0418 1.1101
13 2018-05-31 1.0416 1.1099
14 2018-05-30 1.0416 1.1099
15 2018-05-29 1.0415 1.1098
16 2018-05-28 1.0415 1.1098
17 2018-05-25 1.0408 1.1091
18 2018-05-24 1.0406 1.1089
19 2018-05-23 1.0403 1.1086
20 2018-05-22 1.0400 1.1083