永赢瑞益债券(004238)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-21 1.0628 1.1311
2 2018-09-20 1.0626 1.1309
3 2018-09-19 1.0625 1.1308
4 2018-09-18 1.0625 1.1308
5 2018-09-17 1.0623 1.1306
6 2018-09-14 1.0618 1.1301
7 2018-09-13 1.0615 1.1298
8 2018-09-12 1.0613 1.1296
9 2018-09-11 1.0613 1.1296
10 2018-09-10 1.0614 1.1297
11 2018-09-07 1.0613 1.1296
12 2018-09-06 1.0613 1.1296
13 2018-09-05 1.0612 1.1295
14 2018-09-04 1.0609 1.1292
15 2018-09-03 1.0608 1.1291
16 2018-08-31 1.0605 1.1288
17 2018-08-30 1.0602 1.1285
18 2018-08-29 1.0596 1.1279
19 2018-08-28 1.0597 1.1280
20 2018-08-27 1.0598 1.1281