兴业增益三年定开债券(004242)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0310 1.0790
2 2019-08-30 1.0300 0.0000
3 2019-08-23 1.0300 1.0780
4 2019-06-06 1.0720 1.0720
5 2019-05-31 1.0720 1.0720
6 2019-05-28 1.0710 0.0000
7 2019-05-24 1.0720 1.0720
8 2019-05-10 1.0710 1.0710
9 2019-04-30 1.0690 1.0690
10 2019-04-04 1.0700 1.0700
11 2019-03-29 1.0700 1.0700
12 2019-03-27 1.0700 0.0000
13 2019-03-22 1.0690 1.0690
14 2019-03-15 1.0680 1.0680
15 2019-03-14 1.0690 0.0000
16 2019-03-08 1.0690 1.0690
17 2019-03-01 1.0680 1.0680
18 2019-02-22 1.0690 1.0690
19 2019-02-18 1.0680 0.0000
20 2019-02-15 1.0680 1.0680