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招商沪港深科技创新混合(004266)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-18 1.7820 1.8710
2 2021-01-15 1.7348 1.8238
3 2021-01-14 1.7468 1.8358
4 2021-01-13 1.7254 1.8144
5 2021-01-12 1.7300 1.8190
6 2021-01-11 1.7028 1.7918
7 2021-01-08 1.7059 1.7949
8 2021-01-07 1.6820 1.7710
9 2021-01-06 1.6978 1.7868
10 2021-01-05 1.6935 1.7825
11 2021-01-04 1.6928 1.7818
12 2020-12-31 1.6482 1.7372
13 2020-12-30 1.6208 1.7098
14 2020-12-29 1.5865 1.6755
15 2020-12-28 1.5720 1.6610
16 2020-12-25 1.5820 1.6710
17 2020-12-24 1.5766 1.6656
18 2020-12-23 1.5838 1.6728
19 2020-12-22 1.5543 1.6433
20 2020-12-21 1.5756 1.6646
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