浦银安盛安恒回报定期开放混合C(004275)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-05-10 1.0460 1.0460
2 2019-04-30 1.0532 1.0532
3 2019-04-04 1.0572 1.0572
4 2019-03-29 1.0472 1.0472
5 2019-03-22 1.0392 1.0392
6 2019-03-15 1.0267 1.0267
7 2019-03-08 1.0210 1.0210
8 2019-03-01 1.0244 1.0244
9 2019-02-22 1.0127 1.0127
10 2019-02-15 1.0026 1.0026
11 2019-02-01 0.9972 0.9972
12 2019-01-25 0.9937 0.9937
13 2019-01-18 0.9923 0.9923
14 2019-01-11 0.9889 0.9889
15 2019-01-04 0.9852 0.9852
16 2018-12-31 0.9853 0.9853
17 2018-12-28 0.9847 0.9847
18 2018-12-21 0.9832 0.9832
19 2018-12-14 0.9898 0.9898
20 2018-12-07 0.9897 0.9897