浦银安盛安恒回报定期开放混合C(004275)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0396 1.0726
2 2019-09-05 1.0392 1.0722
3 2019-09-04 1.0386 1.0716
4 2019-09-03 1.0389 1.0719
5 2019-09-02 1.0390 1.0720
6 2019-08-30 1.0389 1.0719
7 2019-08-29 1.0377 1.0707
8 2019-08-28 1.0368 1.0698
9 2019-08-27 1.0361 1.0691
10 2019-08-26 1.0352 1.0682
11 2019-08-23 1.0335 1.0665
12 2019-08-22 1.0329 1.0659
13 2019-08-21 1.0323 1.0653
14 2019-06-06 1.0409 1.0409
15 2019-05-31 1.0439 1.0439
16 2019-05-24 1.0424 1.0424
17 2019-05-10 1.0460 1.0460
18 2019-04-30 1.0532 1.0532
19 2019-04-04 1.0572 1.0572
20 2019-03-29 1.0472 1.0472