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中欧达安混合(004283)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-03-16 1.2072 1.2072
2 2021-03-15 1.2056 1.2056
3 2021-03-12 1.2074 1.2074
4 2021-03-11 1.2051 1.2051
5 2021-03-10 1.1945 1.1945
6 2021-03-09 1.1943 1.1943
7 2021-03-08 1.1937 1.1937
8 2021-03-05 1.1947 1.1947
9 2021-03-04 1.1961 1.1961
10 2021-03-03 1.1964 1.1964
11 2021-03-02 1.1957 1.1957
12 2021-02-26 1.1957 1.1957
13 2021-02-19 1.2198 1.2198
14 2021-02-10 1.2210 1.2210
15 2021-02-05 1.2097 1.2097
16 2021-01-29 1.2415 1.2415
17 2021-01-22 1.2599 1.2599
18 2021-01-15 1.2581 1.2581
19 2021-01-08 1.2606 1.2606
20 2020-12-31 1.2492 1.2492
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