序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2018-08-24 | 1.0424 | 1.0424 |
2 | 2018-08-23 | 1.0420 | 1.0420 |
3 | 2018-08-22 | 1.0405 | 1.0405 |
4 | 2018-08-21 | 1.0413 | 1.0413 |
5 | 2018-08-20 | 1.0286 | 1.0286 |
6 | 2018-08-17 | 1.0261 | 1.0261 |
7 | 2018-08-16 | 1.0363 | 1.0363 |
8 | 2018-08-15 | 1.0390 | 1.0390 |
9 | 2018-08-14 | 1.0511 | 1.0511 |
10 | 2018-08-13 | 1.0521 | 1.0521 |
11 | 2018-08-10 | 1.0526 | 1.0526 |
12 | 2018-08-09 | 1.0502 | 1.0502 |
13 | 2018-08-08 | 1.0404 | 1.0404 |
14 | 2018-08-07 | 1.0430 | 1.0430 |
15 | 2018-08-06 | 1.0292 | 1.0292 |
16 | 2018-08-03 | 1.0368 | 1.0368 |
17 | 2018-08-02 | 1.0486 | 1.0486 |
18 | 2018-08-01 | 1.0584 | 1.0584 |
19 | 2018-07-31 | 1.0690 | 1.0690 |
20 | 2018-07-30 | 1.0684 | 1.0684 |