金鹰元盛债券E(004333)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-08-14 1.2510 1.2510
2 2018-08-13 1.2510 1.2510
3 2018-08-10 1.2510 1.2510
4 2018-08-09 1.2510 1.2510
5 2018-08-08 1.2510 1.2510
6 2018-08-07 1.2510 1.2510
7 2018-08-06 1.2510 1.2510
8 2018-08-03 1.2500 1.2500
9 2018-08-02 1.2490 1.2490
10 2018-08-01 1.2480 1.2480
11 2018-07-31 1.2480 1.2480
12 2018-07-30 1.2470 1.2470
13 2018-07-27 1.2440 1.2440
14 2018-07-26 1.2420 1.2420
15 2018-07-25 1.2410 1.2410
16 2018-07-24 1.2400 1.2400
17 2018-07-23 1.2400 1.2400
18 2018-07-20 1.2390 1.2390
19 2018-07-19 1.2390 1.2390
20 2018-07-18 1.2370 1.2370