金鹰元盛债券E(004333)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-15 1.2630 1.2630
2 2018-10-12 1.2630 1.2630
3 2018-10-11 1.2620 1.2620
4 2018-10-10 1.2620 1.2620
5 2018-10-09 1.2620 1.2620
6 2018-10-08 1.2610 1.2610
7 2018-09-28 1.2600 1.2600
8 2018-09-27 1.2600 1.2600
9 2018-09-26 1.2590 1.2590
10 2018-09-25 1.2570 1.2570
11 2018-09-21 1.2560 1.2560
12 2018-09-20 1.2560 1.2560
13 2018-09-19 1.2560 1.2560
14 2018-09-18 1.2560 1.2560
15 2018-09-17 1.2560 1.2560
16 2018-09-14 1.2560 1.2560
17 2018-09-13 1.2550 1.2550
18 2018-09-12 1.2550 1.2550
19 2018-09-11 1.2550 1.2550
20 2018-09-10 1.2540 1.2540