金鹰元盛债券E(004333)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-18 1.2820 1.2820
2 2019-01-17 1.2820 1.2820
3 2019-01-16 1.2820 1.2820
4 2019-01-15 1.2810 1.2810
5 2019-01-14 1.2810 1.2810
6 2019-01-11 1.2810 1.2810
7 2019-01-10 1.2810 1.2810
8 2019-01-09 1.2810 1.2810
9 2019-01-08 1.2810 1.2810
10 2019-01-07 1.2800 1.2800
11 2019-01-04 1.2790 1.2790
12 2019-01-03 1.2790 1.2790
13 2019-01-02 1.2790 1.2790
14 2018-12-31 1.2770 1.2770
15 2018-12-28 1.2770 1.2770
16 2018-12-27 1.2750 1.2750
17 2018-12-26 1.2740 1.2740
18 2018-12-25 1.2740 1.2740
19 2018-12-24 1.2740 1.2740
20 2018-12-21 1.2740 1.2740