汇丰价值先锋股票(004350)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.2933 1.2933
2 2019-09-10 1.3040 1.3040
3 2019-09-09 1.3074 1.3074
4 2019-09-06 1.2920 1.2920
5 2019-09-05 1.2853 1.2853
6 2019-09-04 1.2819 1.2819
7 2019-09-03 1.2754 1.2754
8 2019-09-02 1.2750 1.2750
9 2019-08-30 1.2545 1.2545
10 2019-08-29 1.2554 1.2554
11 2019-08-28 1.2604 1.2604
12 2019-08-27 1.2656 1.2656
13 2019-08-26 1.2494 1.2494
14 2019-08-23 1.2583 1.2583
15 2019-08-22 1.2460 1.2460
16 2019-08-21 1.2392 1.2392
17 2019-06-06 1.1028 1.1028
18 2019-06-05 1.1132 1.1132
19 2019-05-31 1.1391 1.1391
20 2019-05-30 1.1431 1.1431