嘉实新添华定期混合(004353)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.1185 0.0000
2 2019-06-05 1.1191 1.1191
3 2019-05-31 1.1263 1.1263
4 2019-05-30 1.1261 1.1261
5 2019-05-29 1.1280 1.1280
6 2019-05-28 1.1312 1.1312
7 2019-05-27 1.1267 1.1267
8 2019-05-24 1.1212 0.0000
9 2019-05-23 1.1216 1.1216
10 2019-05-22 1.1281 1.1281
11 2019-05-21 1.1262 1.1262
12 2019-05-16 1.1344 1.1344
13 2019-05-15 1.1328 1.1328
14 2019-05-14 1.1254 1.1254
15 2019-05-13 1.1248 1.1248
16 2019-05-10 1.1255 0.0000
17 2019-05-09 1.1164 1.1164
18 2019-05-08 1.1233 1.1233
19 2019-05-07 1.1293 1.1293
20 2019-05-06 1.1201 1.1201