序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2018-03-22 | 1.1540 | 1.1540 |
2 | 2018-03-21 | 1.1551 | 1.1551 |
3 | 2018-03-20 | 1.1568 | 1.1568 |
4 | 2018-03-19 | 1.1574 | 1.1574 |
5 | 2018-03-16 | 1.1588 | 1.1588 |
6 | 2018-03-15 | 1.1615 | 1.1615 |
7 | 2018-03-14 | 1.1634 | 1.1634 |
8 | 2018-03-13 | 1.1652 | 1.1652 |
9 | 2018-03-12 | 1.1678 | 1.1678 |
10 | 2018-03-09 | 1.1610 | 1.1610 |
11 | 2018-03-08 | 1.1577 | 1.1577 |
12 | 2018-03-07 | 1.1556 | 1.1556 |
13 | 2018-03-06 | 1.1606 | 1.1606 |
14 | 2018-03-05 | 1.1556 | 1.1556 |
15 | 2018-03-02 | 1.1573 | 1.1573 |
16 | 2018-03-01 | 1.1599 | 1.1599 |
17 | 2018-02-28 | 1.1570 | 1.1570 |
18 | 2018-02-27 | 1.1569 | 1.1569 |
19 | 2018-02-26 | 1.1726 | 1.1726 |
20 | 2018-02-23 | 1.1613 | 1.1613 |