广发汇安18个月定期债券C(004387)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0997 1.1289
2 2019-08-30 1.0993 1.1285
3 2019-08-23 1.0988 1.1280
4 2019-06-06 1.0787 1.1079
5 2019-05-31 1.0776 1.1068
6 2019-05-24 1.0781 1.1073
7 2019-05-10 1.0742 1.1034
8 2019-04-30 1.0680 1.0972
9 2019-04-04 1.0712 1.1004
10 2019-03-29 1.0739 1.1031
11 2019-03-22 1.0698 1.0990
12 2019-03-15 1.0678 1.0970
13 2019-03-08 1.0680 1.0972
14 2019-03-01 1.0676 1.0968
15 2019-02-22 1.0723 1.1015
16 2019-02-15 1.0716 1.1008
17 2019-02-01 1.0671 1.0963
18 2019-01-25 1.0660 1.0952
19 2019-01-18 1.0662 1.0954
20 2019-01-11 1.0653 1.0945