工银瑞利两年封闭债券(004392)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-08-17 1.0410 1.0440
2 2018-08-10 1.0400 1.0430
3 2018-08-03 1.0400 1.0430
4 2018-07-27 1.0370 1.0400
5 2018-07-20 1.0330 1.0360
6 2018-07-13 1.0320 1.0350
7 2018-07-06 1.0310 1.0340
8 2018-06-30 1.0270 1.0300
9 2018-06-29 1.0270 1.0300
10 2018-06-22 1.0260 1.0290
11 2018-06-15 1.0250 1.0280
12 2018-06-08 1.0250 1.0280
13 2018-06-01 1.0250 1.0280
14 2018-05-25 1.0250 1.0280
15 2018-05-18 1.0240 1.0270
16 2018-05-11 1.0240 1.0270
17 2018-05-04 1.0250 1.0280
18 2018-04-27 1.0240 1.0270
19 2018-04-20 1.0260 1.0290
20 2018-04-13 1.0220 1.0250