工银瑞利两年封闭债券(004392)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-12-07 1.0490 1.0520
2 2018-11-30 1.0480 1.0510
3 2018-11-23 1.0480 1.0510
4 2018-11-16 1.0470 1.0500
5 2018-11-09 1.0460 1.0490
6 2018-11-02 1.0450 1.0480
7 2018-10-26 1.0440 1.0470
8 2018-10-19 1.0450 1.0480
9 2018-10-19 1.0450 1.0480
10 2018-10-12 1.0440 1.0470
11 2018-09-28 1.0430 1.0460
12 2018-09-21 1.0440 1.0470
13 2018-09-14 1.0430 1.0460
14 2018-09-07 1.0420 1.0450
15 2018-08-31 1.0410 1.0440
16 2018-08-24 1.0400 1.0430
17 2018-08-17 1.0410 1.0440
18 2018-08-10 1.0400 1.0430
19 2018-08-03 1.0400 1.0430
20 2018-07-27 1.0370 1.0400