工银瑞利两年封闭债券(004392)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-22 1.0260 1.0290
2 2018-06-15 1.0250 1.0280
3 2018-06-08 1.0250 1.0280
4 2018-06-01 1.0250 1.0280
5 2018-05-25 1.0250 1.0280
6 2018-05-18 1.0240 1.0270
7 2018-05-11 1.0240 1.0270
8 2018-05-04 1.0250 1.0280
9 2018-04-27 1.0240 1.0270
10 2018-04-20 1.0260 1.0290
11 2018-04-13 1.0220 1.0250
12 2018-04-04 1.0190 1.0220
13 2018-03-30 1.0170 1.0200
14 2018-03-23 1.0150 1.0180
15 2018-03-16 1.0130 1.0160
16 2018-03-09 1.0120 1.0150
17 2018-03-02 1.0100 1.0130
18 2018-02-23 1.0090 1.0120
19 2018-02-14 1.0080 1.0110
20 2018-02-09 1.0070 1.0100