工银瑞利两年封闭债券(004392)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-19 1.0450 1.0480
2 2018-10-19 1.0450 1.0480
3 2018-10-12 1.0440 1.0470
4 2018-09-28 1.0430 1.0460
5 2018-09-21 1.0440 1.0470
6 2018-09-14 1.0430 1.0460
7 2018-09-07 1.0420 1.0450
8 2018-08-31 1.0410 1.0440
9 2018-08-24 1.0400 1.0430
10 2018-08-17 1.0410 1.0440
11 2018-08-10 1.0400 1.0430
12 2018-08-03 1.0400 1.0430
13 2018-07-27 1.0370 1.0400
14 2018-07-20 1.0330 1.0360
15 2018-07-13 1.0320 1.0350
16 2018-07-06 1.0310 1.0340
17 2018-06-30 1.0270 1.0300
18 2018-06-29 1.0270 1.0300
19 2018-06-22 1.0260 1.0290
20 2018-06-15 1.0250 1.0280