工银瑞利两年封闭债券(004392)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-02-15 1.0150 1.0570
2 2019-02-01 1.0130 1.0550
3 2019-01-25 1.0130 1.0550
4 2019-01-18 1.0140 1.0560
5 2019-01-11 1.0130 1.0550
6 2019-01-04 1.0500 1.0530
7 2018-12-31 1.0480 1.0510
8 2018-12-28 1.0480 1.0510
9 2018-12-21 1.0480 1.0510
10 2018-12-14 1.0490 1.0520
11 2018-12-07 1.0490 1.0520
12 2018-11-30 1.0480 1.0510
13 2018-11-23 1.0480 1.0510
14 2018-11-16 1.0470 1.0500
15 2018-11-09 1.0460 1.0490
16 2018-11-02 1.0450 1.0480
17 2018-10-26 1.0440 1.0470
18 2018-10-19 1.0450 1.0480
19 2018-10-19 1.0450 1.0480
20 2018-10-12 1.0440 1.0470