工银瑞利两年封闭债券(004392)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-04-20 1.0260 1.0290
2 2018-04-13 1.0220 1.0250
3 2018-04-04 1.0190 1.0220
4 2018-03-30 1.0170 1.0200
5 2018-03-23 1.0150 1.0180
6 2018-03-16 1.0130 1.0160
7 2018-03-09 1.0120 1.0150
8 2018-03-02 1.0100 1.0130
9 2018-02-23 1.0090 1.0120
10 2018-02-14 1.0080 1.0110
11 2018-02-09 1.0070 1.0100
12 2018-02-02 1.0060 1.0090
13 2018-01-26 1.0030 1.0060
14 2018-01-19 1.0030 1.0060
15 2018-01-12 1.0020 1.0050
16 2018-01-05 1.0050 1.0050
17 2017-12-31 1.0030 1.0030
18 2017-12-29 1.0030 1.0030
19 2017-12-22 1.0030 1.0030
20 2017-12-15 1.0040 1.0040