汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-11 1.1239 1.1239
2 2020-02-10 1.1235 1.1235
3 2020-02-07 1.1219 1.1219
4 2020-02-06 1.1242 1.1242
5 2020-02-05 1.1214 1.1214
6 2020-02-04 1.1198 1.1198
7 2020-02-03 1.1122 1.1122
8 2020-01-23 1.1107 1.1107
9 2020-01-22 1.1100 1.1100
10 2020-01-21 1.1069 1.1069
11 2020-01-20 1.1072 1.1072
12 2020-01-17 1.1109 1.1109
13 2020-01-16 1.1093 1.1093
14 2020-01-15 1.1098 1.1098
15 2020-01-15 1.1098 1.1098
16 2020-01-14 1.1115 1.1115
17 2020-01-13 1.1156 1.1156
18 2020-01-10 1.1168 1.1168
19 2020-01-09 1.1195 1.1195
20 2020-01-08 1.1183 1.1183