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汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-21 1.0909 1.0909
2 2021-01-20 1.0921 1.0921
3 2021-01-19 1.0925 1.0925
4 2021-01-18 1.0915 1.0915
5 2021-01-15 1.0884 1.0884
6 2021-01-14 1.0890 1.0890
7 2021-01-13 1.0861 1.0861
8 2021-01-12 1.0894 1.0894
9 2021-01-11 1.0891 1.0891
10 2021-01-08 1.0886 1.0886
11 2021-01-07 1.0884 1.0884
12 2021-01-06 1.0899 1.0899
13 2021-01-05 1.0926 1.0926
14 2021-01-04 1.1014 1.1014
15 2020-12-31 1.0984 1.0984
16 2020-12-30 1.0994 1.0994
17 2020-12-29 1.1009 1.1009
18 2020-12-28 1.0978 1.0978
19 2020-12-25 1.0982 1.0982
20 2020-12-24 1.0984 1.0984
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