汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-19 1.1161 1.1161
2 2019-11-18 1.1159 1.1159
3 2019-11-15 1.1162 1.1162
4 2019-11-14 1.1162 1.1162
5 2019-11-13 1.1157 1.1157
6 2019-11-12 1.1150 1.1150
7 2019-11-11 1.1142 1.1142
8 2019-11-08 1.1141 1.1141
9 2019-11-07 1.1146 1.1146
10 2019-11-06 1.1160 1.1160
11 2019-10-28 1.1242 1.1242
12 2019-10-25 1.1237 1.1237
13 2019-10-24 1.1237 1.1237
14 2019-10-23 1.1239 1.1239
15 2019-10-22 1.1227 1.1227
16 2019-09-10 1.1105 1.1105
17 2019-09-09 1.1102 1.1102
18 2019-09-06 1.1094 1.1094
19 2019-09-05 1.1087 1.1087
20 2019-09-04 1.1097 1.1097