汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.1202 1.1202
2 2020-02-20 1.1181 1.1181
3 2020-02-19 1.1183 1.1183
4 2020-02-18 1.1167 1.1167
5 2020-02-10 1.1159 1.1159
6 2020-02-06 1.1167 1.1167
7 2020-02-05 1.1139 1.1139
8 2020-02-04 1.1124 1.1124
9 2020-02-03 1.1048 1.1048
10 2020-01-23 1.1035 1.1035
11 2020-01-22 1.1028 1.1028
12 2020-01-21 1.0997 1.0997
13 2020-01-17 1.1037 1.1037
14 2020-01-16 1.1021 1.1021
15 2020-01-15 1.1027 1.1027
16 2020-01-15 1.1027 1.1027
17 2020-01-14 1.1044 1.1044
18 2020-01-13 1.1085 1.1085
19 2020-01-10 1.1096 1.1096
20 2019-12-30 1.1131 1.1131