汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A(004421)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-26 1.1021 1.1021
2 2020-02-25 1.1024 1.1024
3 2020-02-24 1.1030 1.1030
4 2020-02-21 1.1031 1.1031
5 2020-02-20 1.1041 1.1041
6 2020-02-19 1.1045 1.1045
7 2020-02-18 1.1058 1.1058
8 2020-02-17 1.1060 1.1060
9 2020-02-11 1.1042 1.1042
10 2020-02-10 1.1044 1.1044
11 2020-02-07 1.1043 1.1043
12 2020-02-06 1.1032 1.1032
13 2020-02-05 1.1030 1.1030
14 2020-02-04 1.1021 1.1021
15 2020-01-23 1.1075 1.1075
16 2020-01-22 1.1071 1.1071
17 2020-01-21 1.1080 1.1080
18 2020-01-20 1.1074 1.1074
19 2020-01-17 1.1076 1.1076
20 2020-01-16 1.1072 1.1072