汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C(004422)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.0905 1.0905
2 2020-02-20 1.0913 1.0913
3 2020-02-19 1.0917 1.0917
4 2020-02-18 1.0931 1.0931
5 2020-02-11 1.0915 1.0915
6 2020-02-10 1.0917 1.0917
7 2020-02-07 1.0917 1.0917
8 2020-02-06 1.0906 1.0906
9 2020-02-05 1.0904 1.0904
10 2020-02-04 1.0895 1.0895
11 2020-02-03 1.0913 1.0913
12 2020-01-23 1.0958 1.0958
13 2020-01-22 1.0954 1.0954
14 2020-01-21 1.0962 1.0962
15 2020-01-17 1.0959 1.0959
16 2020-01-16 1.0955 1.0955
17 2020-01-15 1.0954 1.0954
18 2020-01-15 1.0954 1.0954
19 2020-01-14 1.0953 1.0953
20 2020-01-13 1.0941 1.0941