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鹏华永安定期开放债券(004438)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-07 1.2044 1.2044
2 2020-08-06 1.2039 1.2039
3 2020-08-05 1.2037 1.2037
4 2020-08-04 1.2034 1.2034
5 2020-08-03 1.2032 1.2032
6 2020-07-31 1.2031 1.2031
7 2020-07-30 1.2031 1.2031
8 2020-07-29 1.2035 1.2035
9 2020-07-28 1.2034 1.2034
10 2020-07-27 1.2025 1.2025
11 2020-07-24 1.2014 1.2014
12 2020-07-23 1.2001 1.2001
13 2020-07-22 1.1994 1.1994
14 2020-07-21 1.1985 1.1985
15 2020-07-20 1.1968 1.1968
16 2020-07-17 1.1953 1.1953
17 2020-07-16 1.1949 1.1949
18 2020-07-15 1.1943 1.1943
19 2020-07-10 1.1964 1.1964
20 2020-07-09 1.1974 1.1974
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