鹏华永安定期开放债券(004438)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1569 1.1569
2 2019-09-10 1.1570 1.1570
3 2019-09-09 1.1567 1.1567
4 2019-09-06 1.1561 1.1561
5 2019-09-05 1.1561 1.1561
6 2019-09-04 1.1554 1.1554
7 2019-09-03 1.1549 1.1549
8 2019-09-02 1.1550 1.1550
9 2019-08-30 1.1549 1.1549
10 2019-08-29 1.1549 1.1549
11 2019-08-28 1.1547 1.1547
12 2019-08-27 1.1548 1.1548
13 2019-08-26 1.1548 1.1548
14 2019-08-23 1.1545 1.1545
15 2019-08-22 1.1545 1.1545
16 2019-08-21 1.1543 1.1543
17 2019-06-06 1.1327 1.1327
18 2019-06-05 1.1328 1.1328
19 2019-05-31 1.1314 1.1314
20 2019-05-30 1.1309 1.1309