前海开源盈鑫C(004454)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-20 0.9680 1.0220
2 2018-07-19 0.9680 1.0220
3 2018-07-18 0.9680 1.0220
4 2018-07-17 0.9680 1.0220
5 2018-07-16 0.9680 1.0220
6 2018-07-13 0.9680 1.0220
7 2018-07-12 0.9730 1.0270
8 2018-07-11 0.9730 1.0270
9 2018-07-10 0.9730 1.0270
10 2018-07-09 0.9740 1.0280
11 2018-07-06 0.9740 1.0280
12 2018-07-05 0.9740 1.0280
13 2018-07-04 0.9730 1.0270
14 2018-07-03 0.9700 1.0240
15 2018-07-02 0.9440 0.9980
16 2018-06-29 0.9380 0.9920
17 2018-06-28 0.9380 0.9920
18 2018-06-27 0.9380 0.9920
19 2018-06-26 0.9380 0.9920
20 2018-06-25 0.9380 0.9920