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前海开源盈鑫C(004454)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-03-05 1.6586 1.7126
2 2021-03-04 1.6617 1.7157
3 2021-03-03 1.6819 1.7359
4 2021-03-02 1.6669 1.7209
5 2021-03-01 1.6764 1.7304
6 2021-02-26 1.6686 1.7226
7 2021-02-25 1.6821 1.7361
8 2021-02-24 1.6796 1.7336
9 2021-02-23 1.6980 1.7520
10 2021-02-22 1.6982 1.7522
11 2021-02-19 1.7281 1.7821
12 2021-02-18 1.7253 1.7793
13 2021-02-10 1.7368 1.7908
14 2021-02-09 1.7205 1.7745
15 2021-02-08 1.7049 1.7589
16 2021-02-05 1.6960 1.7500
17 2021-02-04 1.6929 1.7469
18 2021-02-03 1.6901 1.7441
19 2021-02-02 1.6907 1.7447
20 2021-02-01 1.6769 1.7309
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