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万家玖盛纯债9个月定期开放债券A(004464)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0040 1.1470
2 2020-09-16 1.0044 1.1474
3 2020-09-15 1.0045 1.1475
4 2020-09-14 1.0023 1.1453
5 2020-09-11 1.0027 1.1457
6 2020-09-10 1.0047 1.1477
7 2020-09-09 1.0019 1.1449
8 2020-09-08 1.0013 1.1443
9 2020-09-07 1.0012 1.1442
10 2020-09-04 1.0014 1.1444
11 2020-09-03 1.0019 1.1449
12 2020-09-02 1.0020 1.1450
13 2020-09-01 1.0030 1.1460
14 2020-08-31 1.0033 1.1463
15 2020-08-28 1.0028 1.1458
16 2020-08-27 1.0029 1.1459
17 2020-08-26 1.0026 1.1456
18 2020-08-25 1.0029 1.1459
19 2020-08-24 1.0032 1.1462
20 2020-08-14 1.0024 1.1454
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