万家玖盛纯债9个月定期开放债券A(004464)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0421 1.0941
2 2019-08-30 1.0384 1.0904
3 2019-08-23 1.0389 1.0909
4 2019-06-06 1.0235 1.0755
5 2019-05-31 1.0215 1.0735
6 2019-05-24 1.0219 1.0739
7 2019-05-23 1.0214 1.0734
8 2019-05-22 1.0212 1.0732
9 2019-05-21 1.0211 1.0731
10 2019-05-10 1.0204 1.0724
11 2019-05-09 1.0207 1.0727
12 2019-05-08 1.0188 1.0708
13 2019-05-07 1.0165 1.0685
14 2019-05-06 1.0165 1.0685
15 2019-04-30 1.0147 1.0667
16 2019-04-04 1.0156 1.0676
17 2019-03-29 1.0154 1.0674
18 2019-03-22 1.0140 1.0660
19 2019-03-21 1.0137 1.0657
20 2019-03-20 1.0128 1.0648