万家玖盛纯债9个月定期开放债券C(004465)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0413 1.0932
2 2019-08-30 1.0376 1.0895
3 2019-08-23 1.0381 1.0900
4 2019-06-06 1.0232 1.0751
5 2019-05-31 1.0212 1.0731
6 2019-05-24 1.0217 1.0736
7 2019-05-23 1.0212 1.0731
8 2019-05-22 1.0210 1.0729
9 2019-05-21 1.0209 1.0728
10 2019-05-10 1.0202 1.0721
11 2019-05-09 1.0205 1.0724
12 2019-05-08 1.0186 1.0705
13 2019-05-07 1.0164 1.0683
14 2019-05-06 1.0164 1.0683
15 2019-04-30 1.0146 1.0665
16 2019-04-04 1.0157 1.0676
17 2019-03-29 1.0155 1.0674
18 2019-03-22 1.0142 1.0661
19 2019-03-21 1.0138 1.0657
20 2019-03-20 1.0130 1.0649