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万家玖盛纯债9个月定期开放债券C(004465)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-07 1.0481 1.1410
2 2020-07-31 1.0476 1.1405
3 2020-07-24 1.0484 1.1413
4 2020-07-17 1.0466 1.1395
5 2020-07-10 1.0458 1.1387
6 2020-06-30 1.0541 1.1470
7 2020-06-24 1.0524 1.1453
8 2020-06-19 1.0521 1.1450
9 2020-06-12 1.0525 1.1454
10 2020-06-05 1.0505 1.1434
11 2020-05-29 1.0550 1.1479
12 2020-05-22 1.0604 1.1533
13 2020-05-15 1.0595 1.1524
14 2020-05-08 1.0583 1.1512
15 2020-04-30 1.0596 1.1525
16 2020-04-24 1.0601 1.1530
17 2020-04-17 1.0582 1.1511
18 2020-04-10 1.0580 1.1509
19 2020-04-03 1.0508 1.1437
20 2020-03-27 1.0470 1.1399
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