汇添富鑫益定开债C(004470)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-25 1.0415 1.1080
2 2020-02-24 1.0413 1.1078
3 2020-02-21 1.0410 1.1075
4 2020-02-20 1.0409 1.1074
5 2020-02-19 1.0408 1.1073
6 2020-02-18 1.0406 1.1071
7 2020-02-12 1.0395 1.1060
8 2020-02-11 1.0392 1.1057
9 2020-02-10 1.0388 1.1053
10 2020-02-07 1.0384 1.1049
11 2020-02-06 1.0381 1.1046
12 2020-02-05 1.0379 1.1044
13 2020-02-03 1.0378 1.1043
14 2020-01-23 1.0352 1.1017
15 2020-01-22 1.0351 1.1016
16 2020-01-21 1.0349 1.1014
17 2020-01-20 1.0347 1.1012
18 2020-01-16 1.0345 1.1010
19 2020-01-15 1.0345 1.1010
20 2020-01-14 1.0346 1.1011