嘉实沪港深回报混合(004477)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.2317 1.2817
2 2019-09-10 1.2451 1.2951
3 2019-09-09 1.2533 1.3033
4 2019-09-06 1.2542 1.3042
5 2019-09-05 1.2500 1.3000
6 2019-09-04 1.2443 1.2943
7 2019-09-03 1.2391 1.2891
8 2019-09-02 1.2440 1.2940
9 2019-08-30 1.2329 1.2829
10 2019-08-29 1.2229 1.2729
11 2019-08-28 1.2157 1.2657
12 2019-08-27 1.2201 1.2701
13 2019-08-26 1.2083 1.2583
14 2019-08-23 1.2276 1.2776
15 2019-08-22 1.2099 1.2599
16 2019-08-21 1.2061 1.2561
17 2019-06-06 1.0368 1.0868
18 2019-06-05 1.0397 1.0897
19 2019-05-31 1.0556 1.1056
20 2019-05-30 1.0585 1.1085