泰达宏利港股通股票A(004482)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-03-18 1.1488 1.1488
2 2019-03-15 1.1387 1.1387
3 2019-03-14 1.1300 1.1300
4 2019-03-13 1.1354 1.1354
5 2019-03-12 1.1424 1.1424
6 2019-03-11 1.1289 1.1289
7 2019-03-08 1.1122 1.1122
8 2019-03-07 1.1392 1.1392
9 2019-03-06 1.1556 1.1556
10 2019-03-05 1.1475 1.1475
11 2019-03-04 1.1442 1.1442
12 2019-03-01 1.1350 1.1350
13 2019-02-28 1.1187 1.1187
14 2019-02-27 1.1230 1.1230
15 2019-02-26 1.1334 1.1334
16 2019-02-25 1.1432 1.1432
17 2019-02-22 1.1305 1.1305
18 2019-02-21 1.1208 1.1208
19 2019-02-20 1.1229 1.1229
20 2019-02-19 1.1103 1.1103