泰达宏利港股通股票A(004482)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-19 1.0982 1.0982
2 2018-09-18 1.0804 1.0804
3 2018-09-17 1.0665 1.0665
4 2018-09-14 1.0784 1.0784
5 2018-09-13 1.0674 1.0674
6 2018-09-12 1.0370 1.0370
7 2018-09-11 1.0493 1.0493
8 2018-09-10 1.0575 1.0575
9 2018-09-07 1.0746 1.0746
10 2018-09-06 1.0765 1.0765
11 2018-09-05 1.0939 1.0939
12 2018-09-04 1.1198 1.1198
13 2018-09-03 1.1112 1.1112
14 2018-08-31 1.1220 1.1220
15 2018-08-30 1.1306 1.1306
16 2018-08-29 1.1392 1.1392
17 2018-08-28 1.1370 1.1370
18 2018-08-27 1.1439 1.1439
19 2018-08-24 1.1228 1.1228
20 2018-08-23 1.1270 1.1270