泰达宏利港股通股票A(004482)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-15 1.0421 1.0421
2 2019-01-14 1.0188 1.0188
3 2019-01-11 1.0366 1.0366
4 2019-01-10 1.0334 1.0334
5 2019-01-09 1.0320 1.0320
6 2019-01-08 1.0072 1.0072
7 2019-01-07 1.0114 1.0114
8 2019-01-04 1.0103 1.0103
9 2019-01-03 0.9962 0.9962
10 2019-01-02 1.0022 1.0022
11 2018-12-31 1.0297 1.0297
12 2018-12-28 1.0234 1.0234
13 2018-12-27 1.0234 1.0234
14 2018-12-26 1.0234 1.0234
15 2018-12-25 1.0234 1.0234
16 2018-12-24 1.0234 1.0234
17 2018-12-21 1.0285 1.0285
18 2018-12-20 1.0311 1.0311
19 2018-12-19 1.0443 1.0443
20 2018-12-18 1.0456 1.0456