泰达宏利港股通股票C(004483)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-22 1.0568 1.0568
2 2019-01-21 1.0637 1.0637
3 2019-01-18 1.0593 1.0593
4 2019-01-17 1.0422 1.0422
5 2019-01-16 1.0438 1.0438
6 2019-01-15 1.0384 1.0384
7 2019-01-14 1.0151 1.0151
8 2019-01-11 1.0328 1.0328
9 2019-01-10 1.0297 1.0297
10 2019-01-09 1.0284 1.0284
11 2019-01-08 1.0036 1.0036
12 2019-01-07 1.0078 1.0078
13 2019-01-04 1.0067 1.0067
14 2019-01-03 0.9926 0.9926
15 2019-01-02 0.9987 0.9987
16 2018-12-31 1.0261 1.0261
17 2018-12-28 1.0199 1.0199
18 2018-12-27 1.0199 1.0199
19 2018-12-26 1.0199 1.0199
20 2018-12-25 1.0199 1.0199