嘉实稳怡债券(004486)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0792 1.0792
2 2019-06-05 1.0791 1.0791
3 2019-05-31 1.0788 1.0788
4 2019-05-30 1.0786 1.0786
5 2019-05-29 1.0784 1.0784
6 2019-05-28 1.0780 1.0780
7 2019-05-27 1.0782 1.0782
8 2019-05-24 1.0786 1.0786
9 2019-05-23 1.0785 1.0785
10 2019-05-22 1.0784 1.0784
11 2019-05-21 1.0784 1.0784
12 2019-05-16 1.0787 1.0787
13 2019-05-15 1.0785 1.0785
14 2019-05-14 1.0785 1.0785
15 2019-05-13 1.0783 1.0783
16 2019-05-10 1.0782 1.0782
17 2019-05-09 1.0781 1.0781
18 2019-05-08 1.0776 1.0776
19 2019-05-07 1.0771 1.0771
20 2019-05-06 1.0769 1.0769