嘉实稳怡债券(004486)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0892 1.0892
2 2019-09-10 1.0887 1.0887
3 2019-09-09 1.0890 1.0890
4 2019-09-06 1.0877 1.0877
5 2019-09-05 1.0872 1.0872
6 2019-09-04 1.0865 1.0865
7 2019-09-03 1.0862 1.0862
8 2019-09-02 1.0861 1.0861
9 2019-08-30 1.0861 1.0861
10 2019-08-29 1.0863 1.0863
11 2019-08-28 1.0870 1.0870
12 2019-08-27 1.0869 1.0869
13 2019-08-26 1.0871 1.0871
14 2019-08-23 1.0867 1.0867
15 2019-08-22 1.0867 1.0867
16 2019-08-21 1.0867 1.0867
17 2019-06-06 1.0792 1.0792
18 2019-06-05 1.0791 1.0791
19 2019-05-31 1.0788 1.0788
20 2019-05-30 1.0786 1.0786