鹏华丰源债券(004498)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-18 1.0957 1.0957
2 2019-01-17 1.0959 1.0959
3 2019-01-16 1.0955 1.0955
4 2019-01-15 1.0945 1.0945
5 2019-01-14 1.0944 1.0944
6 2019-01-11 1.0945 1.0945
7 2019-01-10 1.0947 1.0947
8 2019-01-09 1.0948 1.0948
9 2019-01-08 1.0946 1.0946
10 2019-01-07 1.0936 1.0936
11 2019-01-04 1.0924 1.0924
12 2019-01-03 1.0919 1.0919
13 2019-01-02 1.0910 1.0910
14 2018-12-31 1.0895 1.0895
15 2018-12-28 1.0892 1.0892
16 2018-12-27 1.0878 1.0878
17 2018-12-26 1.0870 1.0870
18 2018-12-25 1.0865 1.0865
19 2018-12-24 1.0862 1.0862
20 2018-12-21 1.0860 1.0860