鹏华丰源债券(004498)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0781 1.1231
2 2019-09-10 1.0780 1.1230
3 2019-09-09 1.0782 1.1232
4 2019-09-06 1.0782 1.1232
5 2019-09-05 1.0779 1.1229
6 2019-09-04 1.0764 1.1214
7 2019-09-03 1.0758 1.1208
8 2019-09-02 1.0754 1.1204
9 2019-08-30 1.0759 1.1209
10 2019-08-29 1.0769 1.1219
11 2019-08-28 1.0780 1.1230
12 2019-08-27 1.0777 1.1227
13 2019-08-26 1.0782 1.1232
14 2019-08-23 1.0770 1.1220
15 2019-08-22 1.0773 1.1223
16 2019-08-21 1.0773 1.1223
17 2019-06-06 1.0613 1.1063
18 2019-06-05 1.0613 1.1063
19 2019-05-31 1.0601 1.1051
20 2019-05-30 1.0600 1.1050