鹏华丰瑞债券(004499)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0339 1.1389
2 2019-09-10 1.0339 1.1389
3 2019-09-09 1.0337 1.1387
4 2019-09-06 1.0330 1.1380
5 2019-09-05 1.0330 1.1380
6 2019-09-04 1.0324 1.1374
7 2019-09-03 1.0323 1.1373
8 2019-09-02 1.0322 1.1372
9 2019-08-30 1.0319 1.1369
10 2019-08-29 1.0319 1.1369
11 2019-08-28 1.0320 1.1370
12 2019-08-27 1.0319 1.1369
13 2019-08-26 1.0320 1.1370
14 2019-08-23 1.0313 1.1363
15 2019-08-22 1.0313 1.1363
16 2019-08-21 1.0310 1.1360
17 2019-06-06 1.0152 1.1202
18 2019-06-05 1.0151 1.1201
19 2019-05-31 1.0137 1.1187
20 2019-05-30 1.0134 1.1184