鹏华丰瑞债券(004499)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0152 1.1202
2 2019-06-05 1.0151 1.1201
3 2019-05-31 1.0137 1.1187
4 2019-05-30 1.0134 1.1184
5 2019-05-29 1.0131 1.1181
6 2019-05-28 1.0126 1.1176
7 2019-05-27 1.0128 1.1178
8 2019-05-24 1.0130 1.1180
9 2019-05-23 1.0129 1.1179
10 2019-05-22 1.0125 1.1175
11 2019-05-21 1.0644 1.1174
12 2019-05-16 1.0637 1.1167
13 2019-05-15 1.0634 1.1164
14 2019-05-15 1.0634 1.1164
15 2019-05-14 1.0630 1.1160
16 2019-05-13 1.0625 1.1155
17 2019-05-10 1.0614 1.1144
18 2019-05-09 1.0610 1.1140
19 2019-05-08 1.0601 1.1131
20 2019-05-07 1.0592 1.1122