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鹏华永泰定期开放债券(004503)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2261 1.3335
2 2023-02-10 1.2257 1.3331
3 2023-02-03 1.2249 1.3323
4 2023-01-20 1.2243 1.3317
5 2023-01-19 1.2231 1.3305
6 2023-01-13 1.2199 1.3273
7 2023-01-12 1.2188 1.3262
8 2023-01-11 1.2183 1.3257
9 2023-01-10 1.2191 1.3265
10 2023-01-09 1.2209 1.3283
11 2023-01-06 1.2210 1.3284
12 2023-01-05 1.2206 1.3280
13 2023-01-04 1.2180 1.3254
14 2023-01-03 1.2153 1.3227
15 2022-12-31 1.2138 1.3212
16 2022-12-30 1.2138 1.3212
17 2022-12-29 1.2126 1.3200
18 2022-12-28 1.2128 1.3202
19 2022-12-27 1.2128 1.3202
20 2022-12-26 1.2106 1.3180
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