鹏华永泽定期开放债券(004504)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0865 1.1265
2 2019-09-10 1.0865 1.1265
3 2019-09-09 1.0862 1.1262
4 2019-09-06 1.0850 1.1250
5 2019-09-05 1.0849 1.1249
6 2019-09-04 1.0837 1.1237
7 2019-09-03 1.0834 1.1234
8 2019-09-02 1.0833 1.1233
9 2019-08-30 1.0831 1.1231
10 2019-08-29 1.0834 1.1234
11 2019-08-28 1.0834 1.1234
12 2019-08-27 1.0834 1.1234
13 2019-08-26 1.0834 1.1234
14 2019-08-23 1.0828 1.1228
15 2019-08-22 1.0828 1.1228
16 2019-08-21 1.0825 1.1225
17 2019-06-06 1.0663 1.1063
18 2019-05-31 1.0635 1.1035
19 2019-05-24 1.0632 1.1032
20 2019-05-10 1.0595 1.0995