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民生加银中证港股通高股息C(004533)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-10-30 0.9206 0.9206
2 2020-10-29 0.9341 0.9341
3 2020-10-28 0.9300 0.9300
4 2020-10-27 0.9326 0.9326
5 2020-10-26 0.9295 0.9295
6 2020-10-23 0.9294 0.9294
7 2020-10-22 0.9281 0.9281
8 2020-10-21 0.9364 0.9364
9 2020-10-20 0.9332 0.9332
10 2020-10-19 0.9262 0.9262
11 2020-10-16 0.9332 0.9332
12 2020-10-15 0.9278 0.9278
13 2020-10-14 0.9404 0.9404
14 2020-10-13 0.9444 0.9444
15 2020-10-12 0.9421 0.9421
16 2020-10-09 0.9482 0.9482
17 2020-09-30 0.9252 0.9252
18 2020-09-29 0.9164 0.9164
19 2020-09-28 0.9203 0.9203
20 2020-09-25 0.9071 0.9071
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