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添富年年益定开混合C(004535)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-22 1.3367 1.3367
2 2021-01-21 1.3340 1.3340
3 2021-01-20 1.3329 1.3329
4 2021-01-19 1.3296 1.3296
5 2021-01-18 1.3372 1.3372
6 2021-01-15 1.3299 1.3299
7 2021-01-14 1.3275 1.3275
8 2021-01-13 1.3381 1.3381
9 2021-01-12 1.3439 1.3439
10 2021-01-11 1.3373 1.3373
11 2021-01-08 1.3385 1.3385
12 2021-01-07 1.3425 1.3425
13 2021-01-06 1.3365 1.3365
14 2021-01-05 1.3263 1.3263
15 2021-01-04 1.3173 1.3173
16 2020-12-31 1.3106 1.3106
17 2020-12-30 1.3033 1.3033
18 2020-12-29 1.2959 1.2959
19 2020-12-28 1.2960 1.2960
20 2020-12-25 1.2905 1.2905
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