嘉实稳华纯债债券(004544)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1013 1.1313
2 2019-09-10 1.1010 1.1310
3 2019-09-09 1.1008 1.1308
4 2019-09-06 1.1002 1.1302
5 2019-09-05 1.1002 1.1302
6 2019-09-04 1.1002 1.1302
7 2019-09-03 1.1006 1.1306
8 2019-09-02 1.1004 1.1304
9 2019-08-30 1.0999 1.1299
10 2019-08-29 1.0993 1.1293
11 2019-08-28 1.1000 1.1300
12 2019-08-27 1.1002 1.1302
13 2019-08-26 1.1002 1.1302
14 2019-08-23 1.1001 1.1301
15 2019-08-22 1.1002 1.1302
16 2019-08-21 1.1005 1.1305
17 2019-06-06 1.0883 1.1183
18 2019-06-05 1.0878 1.1178
19 2019-05-31 1.0869 1.1169
20 2019-05-30 1.0867 1.1167