中科沃土沃祥债券(004550)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 0.9668 0.9668
2 2019-09-10 0.9805 0.9805
3 2019-09-09 0.9794 0.9794
4 2019-09-06 0.9779 0.9779
5 2019-09-05 0.9802 0.9802
6 2019-09-04 0.9745 0.9745
7 2019-09-03 0.9740 0.9740
8 2019-09-02 0.9713 0.9713
9 2019-08-30 0.9679 0.9679
10 2019-08-29 0.9632 0.9632
11 2019-08-28 0.9587 0.9587
12 2019-08-27 0.9544 0.9544
13 2019-08-26 0.9389 0.9389
14 2019-08-23 0.9459 0.9459
15 2019-08-22 0.9390 0.9390
16 2019-08-21 0.9377 0.9377
17 2019-06-06 0.8561 0.8561
18 2019-06-05 0.8616 0.8616
19 2019-05-31 0.8812 0.8812
20 2019-05-30 0.8815 0.8815