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南方和元C(004556)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0210 1.1420
2 2020-09-16 1.0210 1.1420
3 2020-09-15 1.0210 1.1420
4 2020-09-14 1.0210 1.1420
5 2020-09-11 1.0200 1.1410
6 2020-09-10 1.0200 1.1410
7 2020-09-09 1.0200 1.1410
8 2020-09-08 1.0200 1.1410
9 2020-09-07 1.0200 1.1410
10 2020-09-04 1.0200 1.1410
11 2020-09-03 1.0200 1.1410
12 2020-09-02 1.0200 1.1410
13 2020-09-01 1.0200 1.1410
14 2020-08-31 1.0200 1.1410
15 2020-08-28 1.0190 1.1400
16 2020-08-27 1.0190 1.1400
17 2020-08-26 1.0200 1.1410
18 2020-08-25 1.0190 1.1400
19 2020-08-24 1.0200 1.1410
20 2020-08-17 1.0210 1.1420
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